封闭式基金，顾名思义就是在基金宣告成立后，进行一段时期的封闭，不再接受新的外来投资的模式，一般来说，基金的发起人在设立封闭基金之前，首先会确定基金单位的发行总额，等到筹集的资金数额达到这个总额之后就会进行封闭。那么封闭式基金净值应该如何来计算呢！

　　先需要了解封闭式基金同样属于信托基金的一种，它和开放式基金共同构成了基金的两种不同的基本运作模式，具体在封闭基金的基金净值计算方式方面，可以参考以下的介绍。

　　1、在对基金净值进行估价的时候，需要按照估值日在证券交易所挂牌的平均市价来进行估值，如果在估值日嗯没有进行任何交易的话，那么就需要以最近的交易日的市价来进行估算。

　　2、如果是首次公开发行的基金，希望按照成本来估值。

　　3、如果属于在证券交易所没有实行净价交易的债券，那么就按照估值日收盘的价格减去债券收盘价格中，所含有的债券应收的利息所得到的净价来进行估算。

　　4、在遇到一些特殊情况的时候，需要由基金管理公司来根据，出现的具体情况，在与基金托管人进行商定之后才能够反映出，该基金产品价格的最终价值估算。

　　基金交易日都会出现基金净值的估算，但是，对于封闭式基金来说，每周只有一次对外公布单位净值的机会，所以投资者应该重点关注在每周五所对外公布的单位净值数额。