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【产品名称】:央企信托-水城集合资金信托计划
【投资领域】:基础设施
【产品规模】:3亿元
【产品期限】:24月
【产品付息】:半年付息
【预期收益】:税后100-300万:9.5%-9.8%
【投资区域】:贵州省六盘水市水城县
【融资主体】:水城县城市投资开发有限责任公司
【资金用途】:用于补充融资人水城县城市投资开发有限责任公司(以下简称“水城城投”)日常经营流动资金需求
【还款来源】:
(1)融资人资产雄厚、具有经营活动盈利收入、再融资渠道通畅;
(2)担保人履行担保义务,其经营性、投资性及融资性现金流;
(3)处置抵押物收入。
【风控措施】:
1、贵州水城水务投资有限责任公司(主体评级:AA)提供连带担保;
2、融资方以其持有的土地提供抵押担保,抵押物估值为8.41亿元,本次信托规模为3.6亿元,抵押率为42.81%。
【项目亮点】:
1、超百亿AA公开发债融资主体:水城城投,注册资本11.6亿,实控人为水城县人民政府。公司总资产139亿,曾发行规模10.6亿、期限7年的“16水投债”,晚于本信托到期,提供了充足的安全垫;主体、债券信用评级均为AA;
2、超百亿AA公开发债平台担保:水城水投,总资产207.29亿元,净资产157.99亿元,负债率仅23.78%,2018年曾发行规模15亿、期限7年的公司债券,主体、债券信用评级均为AA;
3、双重还款来源保证:
①融资人2018年营业收入13.1亿,净利润2.3亿,融资期限2年,足以覆盖本信托计划融资规模本息;
②融资人提供价值8.41亿土地抵押,对应本次融资3.6亿,抵押率仅42.8%;
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