大成价值基金090001净值怎么样

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大成价值基金090001净值怎么样

2020/09/16 15:18:35 | 来源：安得财富作者：安小妹次浏览

　　大成价值是一款混合型证券投资基金，特点是收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，属于风险中等收益较高的品种。通过投资价值增长类股票为主，实现基金资产的长期增值。

　　大成价值的配置原则如下：

　　1、每一基金单位享有同等收益分配权。

　　2、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值。

　　3、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。

　　4、基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。若基金成立不满3个月，收益不分配。

　　5、基金本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资。

　　6、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。

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