齐河县城市经营建设投资有限公司

受让齐河县城市经营建设投资有限公司（以下简称“齐河城投”或“交易对手”）合法享有的齐河城乡建设集团有限公司（以下简称“齐河城乡集团”或“标的公司”）100%的股权对应之股权收益权（简称“标的股权收益权”）。

若对赌指标实现，则本信托计划有权向第三方转让持有的标的股权收益权或以取得股权收益的方式实现退出，齐河城投在按约定支付权利维持费的情况下有权按照约定价格优先购买标的股权收益权；若对赌指标未实现的，则齐河城投应在各期信托存续满24个月之对应日溢价收购本信托计划持有的标的股权收益权，实现信托资金的退出。

齐河县城市经营建设投资有限公司及齐河城乡建设集团有限公司提供土地抵押担保，抵押物评估价值约 3.5 亿元，本金抵押率约57.14%。

1、【AA融资人】为该区域排名第一政府平台，当地重要的基建主体。截至2021年9月末，总资产为308.07亿元，净资产153.33亿元，资产负债率50.23%。主体信用评级为AA，债项评级AAA，在该区域政府平台排名第一。2、【标的公司】100%控股的穿透股东为当地财政局3、【土地抵押】价值3.5亿评估土地抵押担保，距离济南西站（高铁站）不到25公里，仅约25分钟车程；抵押率仅为57.14%。4、【百强县区位优势】齐河，地处渤海经济圈、山东省会经济圈，隶属于地级德州市下辖县，市中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。2020年齐河还被赋予“济南新旧动能转换起步区城市”、“一带一路节点城市”等称号。在《省会经济圈十四五一体化发展规划》支持齐河、2035年纲要中提出济南青岛双龙头态势，促进齐河全面融入省会泉城的步伐。