这款基金的代码是217021，招商优企灵活基金的全称叫做招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是2012年02月01日，发行日期是2011年12月14日。招商优企灵活基金属于混合型的基金类型。招商优企灵活基金的基金管理人是招商基金管理有限公司，招商优企灵活基金的基金托管人是中国银行股份有限公司。招商优企灵活基金每一年的管理费率为1.50%，每一年的托管费率是0.25%。关于招商优企灵活基金的基金净值表现情况，可以从以下三个方面来了解：

　　1、关于招商优企灵活基金的单位净值说明。

　　从最近三个月的单位净值表现来看，招商优企灵活基金的单位净值下降了12.08%。从近三年的数据分析，招商优企灵活基金近三年来单位净值上涨了5.45%。

　　2、关于招商优企灵活基金的累计净值说明。

　　累计净值的相关数据也是能从侧面体现出基金的净值情况。在过去的六个月时间里面，招商优企灵活基金的累计净值方面的表现为整体的下降幅度为18.31%，但是在数据中自从2011年招商优企灵活基金的成立开始，招商优企灵活基金在累计净值方面的上涨幅度达到了97.20%。

　　3、关于招商优企灵活基金的单位净值走势说明。

　　招商优企灵活基金在今年3月初到目前的这段时间内，招商优企灵活基金的单位净值走势图中，呈现出了一种波动上涨的变化趋势。在今年3月初，招商优企灵活基金的单位净值达到了2.20以上的水平，到目前的阶段，招商优企灵活基金上涨到了2.00以下的水平。