所谓开放式基金的权益登记日是指注册登记的人已经确认了投资者所持有的份额是否可以享受到本次分红的日期。在权益登记日登记过的基金份额持有人是可以享受到了分红权益的，而在权益登记日申请了申购基金的份额是不能享受到这次分红权利的，在权益登记日申请赎回的基金份额是可以享受这次分红权益的。投资者如果需要修改持有基金分红的方式，必须在权益登记日之前修改才可以生效。那么什么是红利发放日和开放式基金红利发放日说明。

　　向基金投资者派出红利的日期就是红利发放日。如果投资者选择红利再投资的话，所有获得的基金份额需要按公告的除权后的，基金份额的净值为基准进行计算，再进行投资的分额，如果投资者选择现金分红，那么分红的资金将在红利发放日的当天从基金托管的账户中划出。

　　需要修改基金红分的方式才式，必须在分红之前进行修改才会有效，对分红的方式进行修改，这属于交易类的业务，是T+1才能确定修改是否成功。客户只能在权益登记日之前的工作日时间去进行修改才会生效。只要分红每次都会提前有相关的分红公告，在公告上就会说明每次分红的权益登记日，只有在权益登记日将持有所有分红的基金份额，那么就可以享受到这次的分红。开放式基金红利发放日每次都会公告发布，所以基金持有客户只要密切关注，是一定不会错过的。