招商基金全称为招商现金增值开放型证券投资基金,于2004年1月正式发售,基金类型属于货币型开放式基金。投资所依照的策略是以严谨的市场价值分析为参照,采用稳健的组合投资策略,对短期金融工具进行恰当的选择,从而保持现金安全性、流动性的同时追求稳定的当期收益。
招商基金一贯遵循的投资方向为信用等级较高,并且具有一定剩余期限的债券、央行票据等。
具体的包括:
1、现金、一年以内(包括一年)的银行定期存款以及大额存单;
2、剩余期限为小于等于397天的短期债券;
3、期限在一年以内包括一年的债券回购,期限在一年以内包括一年的中央银行票据;
4、证监会及央行规定的其他流动性较好的金融工具。这里特别需要说明的一点是该基金的投资组合平均剩余期限不得超过180天。
招商基金具体的投资比例为:
1、选择投资央行票据的比例占基金资产总值的80%以下;
2、选择投资短期债券的比例占基金资产总值的80%以下;
3、选择投资的现金资产及到期日在一年以内的政府债券(含有政策性金融债)的比例为5%到80%之间。
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