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补充说明
项目收益为税后
融资主体
孟州市农业综合开发有限公司
资金用途
用于孟州市石化园区配套项目建设
还款来源
1、融资人日常经营及其他收入;
2、担保人日常经营及其他收入;
3、应收账款质押变现。
风控措施
1、国企融资:孟州市农业综合开发有限公司(隶属于市国资办100%控股)截止到2019年10月末,公司总资产17.91亿,资产负债率24.06%。公司资产负债结构稳健,资产规模稳步增长;
2、国企担保1:孟州市投资开发有限公司(隶属于孟州市国资办100%控股)孟州市级最大城投平台,提供连带责任担保;
3、国企担保2:孟州市国投贸易有限公司(隶属于孟州市国资办100%控股)提供全额不可撤销连带责任担保 ;
4、应收账款质押:发行人提供对孟州市城市建设投资开发有限公司价值6亿应收账款质押;
5、政府文件
项目亮点
1、国资企业双担保:同级别城投公司-孟州市投资开发有限公司和孟州市国投贸易有限公司共同提供全额不可撤销连带责任担保;
2、应收账款质押:发行人提供对孟州市城市建设投资开发有限公司价值6亿应收账款提供质押回购;
3、ZF文件支持:孟州市国资委出具股东批复文件;
4、资金监管:孟州市商业银行进行代理持有人受托管理和资金监管。