募集账号
详询理财经理。
补充说明
项目收益为税后。
融资主体
连云港海州湾发展集团有限公司
资金用途
受让债务方为江苏HZW 发展集团有限公司(以下简称“HZW 发展”,主体评级 AA)账面价值不超过 180,153,750.00 元的债权。
还款来源
1、HZW发展的经营收入:2021年合并营业收入10.56 亿,主要为工程项目建设收入,项目均由政府回购,可持续性较好,还款来源较为稳定;
2、HZW 发展的再融资:公司在金融机构有良好的信用记录,融资渠道较为通畅。2021 年末筹资性现金流入为 94.07 亿元。
风控措施
YG投资和HZW物流为HZW发展按约定支付清偿价款提供连带责任保证担保。
项目亮点
1、AA债务人:HZW发展,区域内第一大平台,AA主体评级,总资产400.21亿,2020 年营业收入11.26亿。极少信托融资,偿债履约能力强;
2、AA担保方:江苏YGTZ,AA主体评级,总资产 101.35 亿,近三年营业收入稳定,再融资能力强,具备较强担保履约能力;
3、国企担保方:HZWWL实际控制人为连云港市连云区ZF,是辖区内唯一从事该行业的国有企业,2020 年营业收入 11,690.09 万元,2021 年 1-9 月营业收入 7,661.24 万元。收入来源稳定,具备较强担保履约能力;
4、江苏连云港:江苏省地级市,中国重点海港城市,中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一,21年GDP3727亿,一般公共财政收入274亿。连云区为连云港市主城区之一,为连云港对外开放的最东端,新亚欧大陆桥东端起点,是国际枢纽海港-连云港所在地。