募集账号
单位名称:潍坊峡山城市建设投资开发有限公司
账号:15444901040002225
开户行:中国农业银行潍坊峡山生态经济开发区支行
补充说明
项目收益为税后。
融资主体
潍坊峡山城市建设投资开发有限公司
资金用途
资金用于融合创新基地项目(一期)基础设施提升工程(项目已备案)。
还款来源
1、融资方日常经营及其他收入。
2、担保方日常经营及其他收入。
3、抵押物处置收入。
风控措施
1、地级市平台担保一:潍坊水务投资集团有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股,主体长期信用评级AA+(大公国际2021.11.5),债项评级AAA。注册资金10亿元,截止2021年第三季度,总资产为636亿,总负债为155亿,是全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市处于垄断地位。
2、地级市平台担保二:潍坊峡山国有资产运营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅。注册资金10亿元。总资产163亿元,资产负债率不到15%。主要承担当地的城建开发和投资。
3、应收账款质押:发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押,并办理中登网质押登记,假如发行方未能及时还本付息时,债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款。
4、应收账款债务人:应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司,主体评级AA,债项AA。注册资金40亿元,2020年末总资产为218亿。公司全资控股和参股了10多家企业。
5、土地抵押:提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押。
项目亮点
1、地级市平台发行:潍坊峡山城市建设投资开发有限公司,穿透股东为潍坊市国资委,注册资金3亿元,2020年末总资产近百亿,总负债29亿,资产负债率仅40%。公司为当地的基础设施建设核心企业,合作数十家金融机构,过往无任何信用问题。
2、地级市平台担保一:潍坊水务投资集团有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股,主体长期信用评级AA+(大公国际2021.11.5),债项评级AAA。注册资金10亿元,截止2021年第三季度,总资产为636亿,总负债为155亿,是全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市处于垄断地位。
3、地级市平台担保二:潍坊峡山国有资产运营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅。注册资金10亿元。总资产163亿元,资产负债率不到15%。主要承担当地的城建开发和投资。
4、应收账款质押:发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押,并办理中登网质押登记,假如发行方未能及时还本付息时,债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款。
5、应收账款债务人:应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司,主体评级AA,债项AA。注册资金40亿元,2020年末总资产为218亿。公司全资控股和参股了10多家企业。
6、土地抵押:提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押。
7、综合抵质押率:土地+应收的综合抵质押率仅15%。
8、区域介绍:潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市;2021年潍坊市GDP突破七千亿,公共预算收入实现656.9亿,全国城市GDP排名第35位,2021年全国地级市财政收入十强城市,经济和财政底子雄厚,无论是现在还是看远期,地方政府的偿债能力极强。