户名：威海蓝创建设投资有限公司
账号：1614050819100004995
开户行：中国工商银行股份有限公司威海文山东路支行
行号：102465220088

项目收益为税后。

威海蓝创建设投资有限公司

用于补充发行人流动资金

1、融资方日常经营及其他收入。
2、担保方日常经营及其他收入。
3、抵押物处置收入。

1、【担保方】威海南海投资开发有限公司提供连带责任担保；
2、【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保。
3、【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保。

1、【融资方】威海蓝创建设投资有限公司，成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。2018 年-2020 年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元 和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿 元和 3.90 亿元。
2、【担保方】威海南海投资开发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元。负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！
3、【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保。
4、【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保。
5、【区域经济】威海市，山东地级市，总面积 5,797 平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市。截至 2020 年末，全市户籍人口 256.61 万人。2020 年，威海市地区生产总值为 3,017.79 亿元，一般公共预算收入 252.39 亿元， 税收收入为 189.77 亿元，政府性基金收入为 437.99 亿元，，较上年增长 10.9%。
文登区，隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口 59.31 万人。2020 年，地区生产总值 474.67 亿元，一般公共预算收入 44.21 亿元，其中税收收入 29.55 亿元，政府性基金预算收入 148.26 亿元。文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都。2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。