募集账号
详询理财经理。
补充说明
项目收益为税后。
融资主体
潍坊滨海投资发展有限公司
资金用途
用于认购潍坊滨海蓝海水务100%股权收益权。
还款来源
1、交易对手及标的子公司的经营性现金流;
2、抵押物处置变现收入。
风控措施
1、抵押人潍坊欢乐海投资有限公司持有的国有建设土地使用权提供抵押担保,评估值9.14亿,本金低抵押率32.82%;
2、双方就标的公司经营业绩等进行对赌,若对赌失败则潍坊滨海投资发展有限公司回购标的收益权,实现信托资金退出。
项目亮点
1、融资方:潍坊滨海发展,AA+主体评级,实际控制人为潍坊市国资委,潍坊市真正第二大市级平台。总资产880.34亿,净资产464.47亿,负债率47.24%,首次信托融资;
2、土地抵押担保:潍坊欢乐海投资有限公司以自身持有的两宗住宅和商服用地提供抵押担保,戴德梁行评估值9.14亿元,本金抵押率约32.82%;其中住宅用地价值4.33亿,对应本金抵押率69.2%;
3、标的公司优质:蓝海水务100%股权对应的净资产34.32亿,11.4倍覆盖信托本金;
4、潍坊市为山东第4大地级市,中国地级市百强第22名。2020年全市GDP 5872.2亿元,一般公共预算收入573亿元,综合财力1683亿,债务率85.3%,远低于江浙大部分地级市。